EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2024.

Destaques do primeiro trimestre de 2024

• A receita aumentou 28% para US$ 205,3 milhões

• O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários diminuiu 47%, para US$ 16,0 milhões, e diminuiu 48%, para US$ 0,24 por ação diluída.

• O EBITDA ajustado aumentou 16% para US$ 78,2 milhões e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 4% para US$ 0,72

• Assinou um acordo de recompra acelerada de ações (ASR) por US$ 70 milhões, que deverá ser concluído no terceiro trimestre de 2024

Mac Schuessler, presidente e CEO declarou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre, que refletem a força dos nossos negócios em Porto Rico, enquanto continuamos a expandir com sucesso na América Latina”.

Resultados do primeiro trimestre de 2024

Receita. A receita total do trimestre encerrado em 31 de março de 2024 foi de US$ 205,3 milhões, um aumento de 28% em comparação com US$ 159,8 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da Empresa. O forte crescimento do volume de vendas e uma melhoria no spread geral impulsionaram o crescimento da receita de aquisição de comerciantes. As receitas de Pagamentos de Porto Rico se beneficiaram do crescimento das transações e do ATH Movil Business. A receita da América Latina se beneficiou de uma contribuição trimestral completa da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de soluções empresariais refletiu o crescimento em diversas linhas de negócios.

Lucro Líquido atribuível aos acionistas ordinários. Para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 16,0 milhões, ou US$ 0,24 por ação diluída, uma redução de US$ 14,1 milhões ou US$ 0,22 por ação diluída em comparação com o ano anterior. A diminuição foi impulsionada por um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas de depreciação e amortização. Os custos das receitas aumentaram principalmente devidoàadição da Sinqia e, em menor grau, aos aumentos nos serviços de nuvem, honorários profissionais, custos com pessoal e custos de vendas. As despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram também principalmente devidoàadição da Sinqia e ao aumento dos custos com pessoal. A compensação parcial desses impactos negativos é uma redução nas despesas com imposto de renda impulsionada pelas maiores despesas com juros resultantes da dívida incremental levantada como parte da aquisição da Sinqia.

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 78,2 milhões, um aumento de US$ 11,0 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como percentual da receita total) foi de 38,1%, uma redução de aproximadamente 390 pontos base em relação ao ano anterior. O aumento do EBITDA Ajustado reflete o impacto da aquisição da Sinqia, que contribui com uma margem menor, levandoàdiminuição da margem EBITDA Ajustado.

Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária . No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 48,0 milhões, um aumento de US$ 2,4 milhões em comparação com US$ 45,6 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo maior EBITDA Ajustado e um benefício fiscal não-gaap em comparação com uma despesa fiscal não-gaap no trimestre do ano anterior, parcialmente compensado pela maior depreciação e amortização operacional resultante do aumento nas despesas de capital no ano anterior e maior despesa com juros caixa, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,72, um aumento de US$ 0,03 por ação diluída em comparação com US$ 0,69, no ano anterior, impulsionado pelo aumento no lucro líquido ajustado, parcialmente compensado por uma maior contagem de ações que reflete as ações emitidas como parte da aquisição da Sinqia.

Recompra de ações

Durante os três meses encerrados em 31 de março de 2024, a Empresa recomprou 1,5 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 37,92 por ação como parte do ASR da Empresa.

Perspectivas para 2024

As perspectivas financeiras da Companhia para 2024 são as seguintes:

• Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, crescimento de aproximadamente 22% a 23%.
• Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,85 a US$ 2,94, aproximadamente 1% a 4% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.
• As despesas de capital estão previstas em aproximadamente US$ 80 milhões, incluindo a Sinqia.
• Alíquota efetiva de imposto de aproximadamente 6% a 7%.

Teleconferência de resultados e webcast de áudio

A Empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 hoje às 16h30. ET. Os anfitriões da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo por telefone pelo telefone (888) 338-7153 ou para ligações internacionais pelo telefone (412) 317-5117. Um replay estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado pelo telefone (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número PIN é 7888864. O replay estará disponível até quarta-feira, 8 de maio de 2024. A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site da Empresa em www.evertecinc.com na seção Relações com Investidores ou diretamente em http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta teleconferência e webcast estará disponível antes da teleconferência no site de relações com investidores em ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a teleconferência.

Sobre a Evertec

EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.

Uso de informações financeiras não-GAAP

As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.

As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.

O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.

Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.

Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.

A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.

Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na “Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco”, no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.

EVERTEC, Inc.

Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de resultados e resultados abrangentes (perdas)

		Três meses finalizados em 31 de março,
			2024				2023
(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)
Receitas		$	205.318			$	159.814
Custos e despesas operacionais
Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização			102.448				76.417
Vendas, despesas gerais e administrativas			35.626				23.875
Depreciação e amortização			34.441				19.432
Custos e despesas operacionais totais			172.515				119.724
Receitas operacionais			32.803				40.090
Receitas (despesas) não operacionais
Rendimento de juros			3.360				1.133
Despesas de juros			(19.939	)			(5.643	)
Perda na remensuração de moeda estrangeira			(4.456	)			(4.864	)
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial			1.071				1.155
Outras receitas, líquidas			3.840				1.010
Total de despesas não operacionais			(16.124	)			(7.209	)
Lucro antes do imposto de renda			16.679				32.881
Despesa de imposto de renda			292				2.818
Renda líquida			16.387				30.063
Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação não controladora			408				11
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.			15.979				30.052
Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos
Ajustes de conversão de moeda estrangeira			(26.476	)			17.605
Ganho (perda) em hedges de fluxo de caixa			2.348				(1.545	)
Perda não realizada na alteração do justo valor de títulos de dívida disponíveis para venda			(3	)			(20	)
Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos		$	(24.131	)		$	16.040
Lucro (perda) abrangente total atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.		$	(8.152	)		$	46.092
Receita líquida por ação ordinária:
Básico			0,25			$	0,46
Diluído		$	0,24			$	0,46
Ações utilizadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária:
Básico			65.179.965				64.968.298
Diluído			66.336.679				65.608.618

EVERTEC, Inc.

Anexo 2: Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados Não Auditados

(Em milhões)		31 de março de 2024				31 de dezembro de 2023
Ativos
Ativos correntes:
Caixa e equivalente de caixa		$	293.666			$	295.600
Caixa restrito			23.597				23.073
Contas a receber, líquidas			141.332				126.510
Ativos de liquidação			42.068				51.467
Despesas pré-pagas e outros ativos			62.336				64.704
Total de ativos circulantes			562.999				561.354
Títulos de dívida disponíveis para venda, ao justo valor			2.093				2.095
Títulos patrimoniais, pelo valor justo			10.843				9.413
Investimento em investida de capital			21.859				21.145
Imobilizado, líquido			60.777				62.453
Ativo de direito de uso de arrendamento operacional			14.824				14.796
Intangível			777.932				791.700
Outros ativos intangíveis, líquido			490.188				518.070
Ativo fiscal diferido			19.879				47.847
Ativo derivativo			6.962				4.385
Outros ativo de longo prazo			28.130				27.005
Ativos totais		$	1.996.486			$	2.060.263
Passivo e patrimônio líquido
Passivo Circulante:
Passivos acumulados		$	116.977			$	129.160
Contas a pagar			66.629				66.516
Responsabilidade contratual			18.938				21.055
Imposto de Renda a pagar			—				3.402
Parcela atual da dívida de longo prazo			23.867				23.867
Empréstimos de curto prazo			80.000				—
Parcela atual do passivo de arrendamento operacional			7.575				6.693
Passivos de liquidação			40.446				47.620
Passivo circulante total			354.432				298.313
Dívida de longo prazo			941.717				946.816
Passivo fiscal diferido			53.576				87.916
Responsabilidade contratual – longo prazo			52.062				41.825
Passivo de arrendamento operacional – longo prazo			8.686				9.033
Outros passivos de longo prazo			34.116				40.984
Passivos totais			1.444.589				1.424.887
Compromissos e contingências
Participações não controladoras resgatáveis			40.658				36.968
Patrimônio líquido
Ações ordinárias, valor nominal $ 0,01; 206 milhões de ações autorizadas; 64.408.959 ações emitidas e em circulação em 31 de março de 2024 (31 de dezembro de 2023 – 65.450.799)			644				654
Capital integralizado adicional			—				36.527
Ganhos acumulados			512.535				538.903
Outros resultados abrangentes acumulados, líquidos de impostos			(5.922	)			18.209
Patrimônio líquido total			507.257				594.293
Participação de não controladores não resgatáveis			3.982				4.115
Patrimônio total			511.239				598.408
Passivo total e patrimônio líquido		$	1.996.486			$	2.060.263

EVERTEC, Inc.

Anexo 3: Demonstrações Consolidadas Condensadas Não Auditadas de Fluxos de Caixa

		Três meses finalizados em 31 de março,
			2024				2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Resultado líquido			16.387			$	30.063
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e Amortização			34.441				19.432
Amortização de custos de emissão de dívida e acumulação de desconto			1.874				396
Amortização de arrendamento operacional			1.810				1.626
Ganho não realizado na alteração do valor justo de títulos patrimoniais			(2.325	)			—
Benefício fiscal diferido			(5.720	)			(2.208	)
Remuneração baseada em ações			7.349				5.557
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial			(1.071	)			(1.155	)
Perda na remensuração de moeda estrangeira			4.456				4.864
Outro, líquido			797				2.530
(Aumento) diminuição dos ativos:
Contas a receber, líquidas			(14.756	)			10.044
Despesas pré-pagas e outros ativos			130				(5.388	)
Outros ativos de longo prazo			(1.484	)			(261	)
Aumento (diminuição) do passivo:
Passivos acumulados e contas a pagar			(11.031	)			(13.417	)
Imposto de Renda a pagar			(3.347	)			(639	)
Responsabilidade contratual			8.721				3.089
Passivos de arrendamento operacional			(4	)			310
Outros passivos de longo prazo			(252	)			(332	)
Ajustes totais			19.588				24.448
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais			35.975				54.511
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Adições ao software			(16.494	)			(9.257	)
Imobilizado adquirido			(5.389	)			(4.063	)
Compra de títulos patrimoniais			(111	)			—
Aquisições, líquidas de caixa adquirido			—				(23.317	)
Caixa líquido usado em atividades de investimento			(21.994	)			(36.637	)
luxos de caixa de atividades de financiamento
Retenção de impostos pagos sobre remuneração baseada em ações			(9.756	)			(5.874	)
Aumento líquido (diminuição) nos empréstimos de curto prazo			80.000				(20.000	)
Dividendos pagos a detentores de participação minoritária			(1.142	)			—
Dividendos pagos			(3.273	)			(3.249	)
Recompra de ações ordinárias			(70.000	)			(6.269	)
Reembolso de dívida de longo prazo			(5.967	)			(5.687	)
Reembolso de outro contrato de financiamento			(6.212	)			—
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento			(16.350	)			(40.579	)
Efeito da taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito			(3.768	)			(275	)
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito			(6.137	)			(22.980	)
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período			343.724				215.657
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período		$	337.587			$	192.677
Reconciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação
Caixa e equivalentes de caixa			293.666				173.662
Caixa restrito			23.597				19.015
Caixa e equivalentes de caixa incluídos em ativos de liquidação			20.324				59.461
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação		$	337.587			$	252.138

EVERTEC, Inc.

Anexo 4: Informações do Segmento Não Auditado

	Três meses finalizados em 31 de março de 2024
(Em mihões	Pagamento Serviços – Porto Rico & Caribe				América Latina Pagamentos e Soluções				Comerciante Aquisição, líquido			Soluções empresariais			Corporação e Outros(1)				Total
Receitas	$	53.031			$	74.216			$	43.099		$	58.128		$	(23.156	)		$	205.318
Custo e despesas operacionais		30.952				76.031				28.819			40.451			(3.738	)			172.515
Depreciação e amortização		7.262				16.257				1.233			4.438			5.251				34.441
Rendimento (despesas) não operacionais		148				(1.165	)			—			139			1.333				455
EBITDA		29.489				13.277				15.513			22.254			(12.834	)			67.699
Remuneração e benefícios(2)		698				1.498				707			785			4.302				7.990
Transação, refinanciamento e outras taxas(3)		267				(3.029	)			—			—			794				(1.968	)
(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4)		(102	)			4.551				—			—			7				4.456
EBITDA ajustado	$	30.352			$	16.297			$	16.220		$	23.039		$	(7.731	)		$	78.177

__________________________________
(1)		Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 14,6 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,1 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 4,5 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina.
(2)		Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.
(3)		Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos não realizados de títulos de capital e a eliminação de lucros não realizados de investimentos de capital.
(4)		Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

	Três meses finalizados em 31 de março de 2023
(Em milhares	Pagamento Serviços – Porto Rico & Caribe			América Latina Pagamentos e Soluções				Comerciante Aquisição, líquido			Soluções empresariais			Corporação e outras(1)				Total
Receitas	$	48.429		$	35.317			$	40.347		$	55.695		$	(19.974	)		$	159.814
Custos e despesas operacionais		27.722			29.312				26.689			38.913			(2.912	)			119.724
Depreciação e amortização		5.888			2.711				1.129			4.488			5.216				19.432
Receitas (despesas) não operacionais		365			(3.785	)			307			532			(118	)			(2.699	)
EBITDA		26.960			4.931				15.094			21.802			(11.964	)			56.823
Compensação e benefícios(2)		528			652				532			565			3.568				5.845
Transação, refinanciamento e outros (3)		292			—				—			—			(689	)			(397	)
Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4)		95			4.772				—			—			(3	)			4.864
EBITDA ajustado	$	27.875		$	10.355			$	15.626		$	22.367		$	(9.088	)		$	67.135

__________________________________
(1)		Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 13,0 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,0 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 2,9 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina.
(2)		Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.
(3)		Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, eàeliminação de lucros não realizados de investimentos de capital.
(4)		Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

EVERTEC, Inc.

Anexo 5: Reconciliação de resultados operacionais GAAP com resultados operacionais não-GAAP

		Três meses finalizados em 32 de março
(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)			2024				2023
Líquido			16.387				30.063
Despesa de imposto de renda			292				2.818
Despesa de juros, líquida			16.579				4.510
Depreciação e amortização			34.441				19.432
EBITDA			67.699				56.823
Lucro patrimonial (1)(1)			(1.071	)			(1.155	)
Remuneração e benefícios (2)(2)			7.990				5.845
Transação, refinanciamento e outros (3)(3)			(897	)			758
Perda na remensuração de moeda estrangeira (4)(4)			4.456				4.864
EBITDA ajustado			78.177				67.135
Depreciação e amortização operacional (5)(5)			(14.795	)			(12.369	)
Despesas de juros em dinheiro, líquidas (6)(6)			(15.419	)			(4.363	)
Benefício (despesa) de imposto de renda (7) (7)			462				(4,782	)
Participação não controladora (8)(8)			(421	)			(34	)
Lucro líquido ajustado		$	48,004			$	45,587
Lucro líquido por ação ordinária (GAAP):
Diluído		$	0,24			$	0,46
Lucro ajustado por ação ordinária (não-GAAP):
Diluído		$	0,72			$	0,69
Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária:
Diluído			66.336.679				65.608.618

__________________________________
1)		Representa a eliminação dos ganhos de capital não monetário dos nossos investimentos de capital.
2)		Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.
3)		Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas e da eliminação de ganhos não realizados decorrentes da variação do valor justo de mercado dos títulos patrimoniais.
4)		Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
5)		Representa despesas operacionais de depreciação e amortização, que exclui valores gerados em decorrência de atividades de fusões e aquisições.
6)		Representa despesas de juros, menos receitas de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do lucro (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.
7)		Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro antes dos impostos ajustado usando a alíquota de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens distintos.
8)		Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra.

EVERTEC, Inc.

Anexo 6: Resumo da Perspectiva e Reconciliação com Lucro Ajustado Não-GAAP por Ação Ordinária

		Perspectiva de 2024											2023
(Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação)		Baixo						Alto
Receitas		$	846			a		$	854			$	695
Lucro por ação (EPS) (GAAP)		$	1,46			a		$	1,60			$	1,21
Ajuste por ação para reconciliar EPS GAAP com EPS ajustado não-GAAP:
Compensação baseada em ações, ganhos de capital não monetário e outros (1)(1)			0,77						0,77				1,36
Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2)(2)			0,71						0,69				0,62
Despesas de juros não monetárias (3)(3)			0,05						0,04				(0,01	)
Efeito fiscal dos ajustes não-gaap (4)(4)			(0,09	)					(0,10	)			(0,36	)
Participação não controladora (5)(5)			(0,05	)					(0,06	)			—
Ajustes totais			1,39						1,34				1,61
EPS ajustado( Não GAAP)		$	2,85			a		$	2,94			$	2,82
Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária									65.8				65.8

_______________________
(1)		Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos de capital não monetário de investidas de capital, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para reconciliar o EPS GAAP com EPS não-GAAP.
(2)		Representa os valores das despesas de depreciação e amortização geradas em decorrência da atividade de M&A.
(3)		Representa a amortização não caixa dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.
(4)		Representa despesas de imposto de renda sobre ajustes não-GAAP usando a alíquota de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 6% a 7%).
(5)		Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra.

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